***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.575,34 % 0,00594819
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
724,47 % 0,00045004
Bağımsız Denetim Ücreti
2.194,01 % 0,00136292
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.263,23 % 0,01693588
Fon Yönetim Ücreti
963.912,81 % 0,59878111
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.559,27 % 0,00096862
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.998,19 % 0,00124127
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.042,97 % 0,00064789
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
761,94 % 0,00047332
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.040,23 % 0,00747937
TOPLAM GİDERLER
1.021.072,46 % 0,6342886
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.979.160,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134209


BIST