***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,07 % 0,00537172
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
129,41 % 0,0001781
Bağımsız Denetim Ücreti
6.374,08 % 0,00877252
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.481,64 % 0,08874484
Fon Yönetim Ücreti
537.535,97 % 0,73980038
Hisse Senedi Komisyonu
96,53 % 0,00013285
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
303,14 % 0,00041721
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.406,4 % 0,0019356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.220,48 % 0,00167972
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.939,68 % 0,01918491
TOPLAM GİDERLER
629.390,4 % 0,86621786
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.659.596,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969276


BIST