***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,35310291
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,23 % 0,0072596
Bağımsız Denetim Ücreti
5.480,14 % 0,58308099
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.289,45 % 2,47797236
Fon Yönetim Ücreti
18.797,88 % 2,00007416
Hisse Senedi Komisyonu
375,97 % 0,0400028
Tahvil Bono Komisyonu
5,17 % 0,00055008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
266,48 % 0,02835318
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2,48 % 0,00026387
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.170,84 % 0,12457611
Vergiler ve Diğer Harcamalar
883,25 % 0,09397685
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.859,85 % 0,19788603
TOPLAM GİDERLER
55.518,41 % 5,90709895
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
939.859,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730059


BIST