***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 01.12.2023 Vadeli Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 445.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 09.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 01.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 38.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,49
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSCGDFA2319
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 2,4658 937.004 Evet
2 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023 2,5479 968.202 Evet
3 01.03.2023 28.02.2023 01.03.2023 2,4658 937.004 Evet
4 31.03.2023 30.03.2023 31.03.2023 2,4658 937.004 Evet
5 02.05.2023 28.04.2023 02.05.2023 2,6301 999.438 Evet
6 01.06.2023 31.05.2023 01.06.2023 2,4658 937.004 Evet
7 03.07.2023 30.06.2023 03.07.2023 2,6301 999.438 Evet
8 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023 2,4658 937.004 Evet
9 01.09.2023 31.08.2023 01.09.2023 2,4658 937.004 Evet
10 02.10.2023 29.09.2023 02.10.2023 2,5479 968.202 Evet
11 01.11.2023 31.10.2023 01.11.2023 2,4658 937.004 Evet
12 01.12.2023 30.11.2023 01.12.2023 2,4658 937.004 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2023 30.11.2023 01.12.2023 38.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 05.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 30.11.2022 tarihi olan 38.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSCGDFA2319 ISIN kodlu bononun 01.12.2023 vadeli kupon faizi ve anapara ödemesi bugün (01.12.2023) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221646


BIST