KAP : AZ NOTUS PORTFOY YONETIMI A.S. / NPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 09:59:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434640 KAP : AZ NOTUS PORTFOY YONETIMI A.S. / NPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 09:59:30 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 4,029,710 4,347,715 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,874,607 4,177,924 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 103,950 101,766 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 103,950 101,766 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,685 4,685 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 4,685 4,685 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 31,754 50,679 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 14,714 12,661 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 41,458 46,195 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 39,942 40,999 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,516 2,330 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 1,516 2,330 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,866 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4,071,168 4,393,910 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 255,526 220,483 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 60,587 42,673 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 60,587 42,673 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 179,643 150,961 DIGER BORCLAR 1,171 5,688 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7,18 1,171 5,688 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14,125 21,161 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 6,015 13,837 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,697 10,412 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 3,697 10,412 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 16 2,318 3,425 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 3,809,627 4,159,590 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 3,809,627 4,159,590 ODENMIS SERMAYE 12 3,000,000 3,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 12 873,000 873,000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,422 -1,568 - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR 11 2,422 -1,568 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 288,158 261,970 NET DONEM KARI/ZARARI 12 -353,953 26,188 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 4,071,168 4,393,910 ---------------------------------------------------------------------------------------------