***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.964.444 34.808.055
Net Dönem Karı (Zararı)
67.301.670 13.460.239
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.128.660 -2.881.315
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.619.154 -4.254.704
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.776.842 2.650.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -732.664 -1.277.021
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-66.489.272 18.697.406
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -4.406.618 5.367.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 180.814 -22.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -62.263.468 13.352.132
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.316.262 29.276.330
Alınan Temettü
12 732.664 1.277.021
Alınan Faiz
12 4.619.154 4.254.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.964.444 -39.364.594
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 273.238.711 62.644.459
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -242.274.267 -102.009.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -4.556.539
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -4.556.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0 4.556.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.552.936 8.336.699
Diğer Alacaklar
5 1.809.619
Finansal Varlıklar
19 136.150.528 42.110.218
TOPLAM VARLIKLAR
150.703.464 52.256.536
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 310.756 129.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
310.756 129.942
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 150.392.708 52.126.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.126.594 78.030.949
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 67.301.670 13.460.239
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 273.238.711 62.644.459
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-242.274.267 -102.009.053
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
150.392.708 52.126.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.619.154 4.254.704
Temettü Gelirleri
12 732.664 1.277.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 32.570.118 12.009.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.776.842 -2.650.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 975 1.152
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
69.699.753 14.891.751
Yönetim Ücretleri
8 -1.874.953 -1.124.209
Saklama Ücretleri
8 -154.369 -93.271
Denetim Ücretleri
8 -29.899 -11.848
Kurul Ücretleri
8 -17.027 -14.491
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -287.056 -164.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -34.779 -23.443
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.398.083 -1.431.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.301.670 13.460.239
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
67.301.670 13.460.239
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
67.301.670 13.460.239



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128877


BIST