***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -956 0 -956 0 -72.829 -220 -73.049 0 0 12.888 -61.117 2 -61.115
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
-121.564 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -6.054 0 28.697 0 -89.443 1.070 -88.373 647.437 -277.098 12.888 2.537.788 21 2.537.809
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 286.676 -4.112 0 282.564 0 30.494 -129.172 -98.678 0 0 581.588 765.474 2 765.476
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.824 63.717 -76.541 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.824 63.717 -76.541 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 321.427 -13.944 0 307.483 0 -105.337 -69.447 -174.784 660.261 -213.381 581.588 3.375.404 17 3.375.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.725.762 54.490.254 81.216.016 19.358.912 44.565.938 63.924.850
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 6.109.869 10.054.176 16.164.045 3.723.938 10.401.418 14.125.356
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 5.254.586 6.844.293 12.098.879 3.710.572 6.026.650 9.737.222
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
54.921 10.010 64.931 43.678 16.436 60.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.199.665 6.834.283 12.033.948 3.666.894 6.010.214 9.677.108
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 405.942 405.942 0 364.331 364.331
İthalat Kabul Kredileri
391.909 391.909 257.795 257.795
Diğer Banka Kabulleri
14.033 14.033 106.536 106.536
Akreditifler
III-a-2,i 80.383 2.803.941 2.884.324 13.366 4.010.437 4.023.803
Belgeli Akreditifler
80.383 2.799.677 2.880.060 13.366 3.905.297 3.918.663
Diğer Akreditifler
4.264 4.264 105.140 105.140
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
774.900 774.900 0
TAAHHÜTLER
1.732.301 6.262.537 7.994.838 1.218.324 713.719 1.932.043
Cayılamaz Taahhütler
1.610.374 5.989.687 7.600.061 1.068.951 340.707 1.409.658
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
398.256 5.989.687 6.387.943 280.610 340.707 621.317
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 688.059 688.059 307.116 307.116
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
110.079 110.079 103.873 103.873
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 3.738 3.738 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
140.616 140.616 128.520 128.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
269.626 269.626 245.094 245.094
Cayılabilir Taahhütler
121.927 272.850 394.777 149.373 373.012 522.385
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
121.927 272.850 394.777 149.373 373.012 522.385
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 18.883.592 38.173.541 57.057.133 14.416.650 33.450.801 47.867.451
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.240.040 6.424.748 13.664.788 7.459.311 8.102.821 15.562.132
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.240.040 6.424.748 13.664.788 7.459.311 8.102.821 15.562.132
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.643.552 31.748.793 43.392.345 6.957.339 25.347.980 32.305.319
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.771.096 2.276.968 4.048.064 484.925 1.046.185 1.531.110
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.771.096 207.304 1.978.400 447.471 267.789 715.260
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.069.664 2.069.664 37.454 778.396 815.850
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.102.635 23.157.506 29.260.141 4.605.960 21.813.849 26.419.809
Swap Para Alım İşlemleri
273.618 12.049.217 12.322.835 355.931 10.395.598 10.751.529
Swap Para Satım İşlemleri
5.529.017 6.659.703 12.188.720 4.080.029 6.432.465 10.512.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
150.000 2.224.293 2.374.293 85.000 2.492.893 2.577.893
Swap Faiz Satım İşlemleri
150.000 2.224.293 2.374.293 85.000 2.492.893 2.577.893
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.769.821 4.128.144 7.897.965 1.866.454 2.487.946 4.354.400
Para Alım Opsiyonları
2.276.245 1.694.614 3.970.859 700.722 1.530.598 2.231.320
Para Satım Opsiyonları
1.493.576 2.433.530 3.927.106 1.165.732 957.348 2.123.080
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
2.186.175 2.186.175 0
156.547.910 268.396.797 106.666.624 119.782.479 226.449.103
EMANET KIYMETLER
11.651.902 13.440.724 25.092.626 12.337.013 11.856.030 24.193.043
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.050.911 4.050.911 6.365.279 6.365.279
Emanete Alınan Menkul Değerler
190.987 983.983 1.174.970 250.771 547.581 798.352
Tahsile Alınan Çekler
706.033 36.344 742.377 510.956 90.805 601.761
Tahsile Alınan Ticari Senetler
51.509 53.699 105.208 24.002 83.868 107.870
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.652.462 12.366.698 19.019.160 5.186.005 11.133.776 16.319.781
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
100.106.363 139.516.965 239.623.328 94.172.383 107.579.215 201.751.598
Menkul Kıymetler
1.156.122 1.156.122 1.118.366 1.118.366
Teminat Senetleri
50.452.883 52.629.284 103.082.167 45.835.381 41.358.706 87.194.087
Emtia
4.048.496 7.249.014 11.297.510 4.518.586 5.466.103 9.984.689
Varant
0 0
Gayrimenkul
40.731.670 76.433.028 117.164.698 39.496.172 57.963.046 97.459.218
Diğer Rehinli Kıymetler
3.717.192 3.205.639 6.922.831 3.203.878 2.791.360 5.995.238
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
90.622 3.590.221 3.680.843 157.228 347.234 504.462
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
138.574.649 211.038.164 349.612.813 126.025.536 164.348.417 290.373.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.614.426 -625.075
Alınan Faizler
3.782.415 2.117.403
Ödenen Faizler
-3.092.814 -2.068.390
Alınan Temettüler
1.245 643
Alınan Ücret ve Komisyonlar
256.970 137.165
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.070.563 826.391
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
216.807 580.453
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-282.768 -190.116
Ödenen Vergiler
-201.798 -34.050
Diğer
-8.365.046 -1.994.574
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.519.942 39.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.769 4.877
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-529.186 -191.822
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.157.626 -91.952
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-844.062 146.996
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-816.967 340.342
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.909.568 1.729.526
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
338.215 -1.253.182
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.622.769 -644.942
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-94.484 -585.232
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
954.860 -810.309
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.440 -66.338
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
45.893 28.845
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-311.741 -2.030.637
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
129.196 809.929
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-885.200 -7.121
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.990.152 455.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
84.018 383.397
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
817.815 2.669.133
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-714.930 -2.444.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-18.867 -16.487
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.374.573 728.563
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.318.967 -283.581
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.216.092 4.208.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.535.059 3.924.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
581.590 12.890
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
183.886 -74.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
282.564 -956
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
382.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.911.774 12.800.675 15.712.449 928.832 9.957.213 10.886.045
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.314.952 7.095.542 8.410.494 824.464 6.634.067 7.458.531
Bankalar
I-ç 498.100 5.705.133 6.203.233 55.469 3.323.146 3.378.615
Para Piyasalarından Alacaklar
1.100.385 1.100.385 50.018 50.018
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.663 -1.663 -1.119 -1.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.566 22.049 51.615 33.729 14.872 48.601
Devlet Borçlanma Senetleri
9.139 22.049 31.188 10.635 14.872 25.507
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
449 449 0
Diğer Finansal Varlıklar
19.978 19.978 23.094 23.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 2.099.214 1.868.528 3.967.742 1.185.562 1.517.272 2.702.834
Devlet Borçlanma Senetleri
2.069.913 1.868.528 3.938.441 1.133.776 1.517.272 2.651.048
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.502 14.502 39.776 39.776
Diğer Finansal Varlıklar
14.799 14.799 12.010 12.010
Türev Finansal Varlıklar
I-c 246.018 379.892 625.910 567.682 483.264 1.050.946
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
242.452 362.620 605.072 482.877 479.571 962.448
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.566 17.272 20.838 84.805 3.693 88.498
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.192.290 20.666.153 42.858.443 13.350.359 20.451.355 33.801.714
Krediler
I-f 20.761.702 14.337.955 35.099.657 12.878.522 13.693.074 26.571.596
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 1.248.146 1.717.028 2.965.174 890.781 1.306.509 2.197.290
Faktoring Alacakları
295.873 295.873 330.430 5.127.994 5.924.110 75.508 5.902.634 5.978.142
Devlet Borçlanma Senetleri
796.116 5.127.994 5.924.110 75.508 5.807.366 5.882.874
Diğer Finansal Varlıklar
0 95.268 95.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-909.547 -516.824 -1.426.371 -824.882 -450.862 -1.275.744
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 526.243 0 526.243 594.827 0 594.827
Satış Amaçlı
526.243 526.243 594.827 594.827
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 746.108 746.108 375.986 375.986
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 148.488 0 148.488 143.187 0 143.187
Şerefiye
36.151 36.151 49.647 49.647
Diğer
112.337 112.337 93.540 93.540
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 6.465 6.465
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 233.346 233.346 192.767 192.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 1.024.208 24.613 1.048.821 678.023 15.040 693.063
VARLIKLAR TOPLAMI
30.157.255 35.761.910 65.919.165 18.057.419 32.439.016 50.496.435
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 19.125.952 17.816.599 36.942.551 9.324.493 17.853.843 27.178.336
ALINAN KREDİLER
II-c 1.543.819 12.694.184 14.238.003 670.543 11.650.432 12.320.975
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
39.746 2.473.369 2.513.115 38.893 1.536.940 1.575.833
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
950.814 0 950.814 882.314 0 882.314
Bonolar
950.814 950.814 882.314 882.314
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
251.998 219.866 471.864 281.042 370.010 651.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 94.332 219.866 314.198 212.131 369.307 581.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 157.666 157.666 68.911 703 69.614
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 25.925 226 26.151 37.891 270 38.161
KARŞILIKLAR
II-f 369.988 155.079 525.067 178.315 48.739 227.054
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
31.511 31.511 22.853 22.853
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
338.477 155.079 493.556 155.462 48.739 204.201
CARİ VERGİ BORCU
II-g 172.644 172.644 72.925 72.925
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 5.128.614 5.128.614 0 3.737.398 3.737.398
Krediler
1.423.821 1.423.821 1.000.209 1.000.209
Diğer Borçlanma Araçları
3.704.793 3.704.793 2.737.189 2.737.189
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.064.713 510.208 1.574.921 841.388 361.047 1.202.435
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 3.728.287 -352.866 3.375.421 2.730.622 -120.670 2.609.952
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 2.213.740 2.213.740 2.213.740
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 54 54 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 443 443 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
307.483 307.483 24.919 24.919
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
178.082 -352.866 -174.784 44.564 -120.670 -76.106
Kar Yedekleri
660.261 0 660.261 647.437 0 647.437
Yasal Yedekler
69.291 69.291 62.656 62.656
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
590.970 590.970 584.781 584.781
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
368.207 0 368.207 -200.557 0 -200.557
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-213.381 -213.381 -277.098 -277.098
Dönem Net Kâr veya Zararı
581.588 581.588 76.541 76.541
Azınlık Payları
II-i 17 17 22 22
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.273.886 38.645.279 65.919.165 15.058.426 35.438.009 50.496.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 4.645.863 2.349.993 1.952.881 835.019
Kredilerden Alınan Faizler
3.497.237 1.825.724 1.531.005 648.051
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.976 49.925 2.746 21.555
Bankalardan Alınan Faizler
38.154 8.127 26.063 2.544
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
37.172 42.000 25.448 2.925
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
823.035 284.257 277.052 108.783
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.989 3.849 3.623 1.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
530.164 138.721 156.342 58.409
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
280.882 141.687 117.087 48.696
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
225.944 135.792 87.837 49.602
Diğer Faiz Gelirleri
6.345 4.168 2.730 1.559
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -3.383.670 -1.934.106 -1.459.042 -698.678
Mevduata Verilen Faizler
-2.209.046 -1.365.134 -989.768 -492.910
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-889.980 -438.562 -370.359 -146.095
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-62.459 -21.471 -29.665 -13.295
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-112.042 -88.470 -47.943 -43.442
Kiralama Faiz Giderleri
-6.884 -5.653 -2.498 -1.885
Diğer Faiz Giderleri
-103.259 -14.816 -18.809 -1.051
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.262.193 415.887 493.839 136.341
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
114.654 76.770 46.588 26.431
Alınan Ücret ve Komisyonlar
238.150 136.874 96.505 47.162
Gayri Nakdi Kredilerden
78.278 47.958 28.216 16.540
Diğer
IV-i 159.872 88.916 68.289 30.622
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-123.496 -60.104 -49.917 -20.731
Gayri Nakdi Kredilere
-432 -283 -187 -93
Diğer
IV-i -123.064 -59.821 -49.730 -20.638
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 1.245 643 3
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 185.887 -86.065 21.196 -11.497
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.510 24.639 17.473 3.487
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.637.983 401.115 546.077 45.793
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.470.606 -511.819 -542.354 -60.777
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 105.424 71.875 23.551 23.298
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.669.403 479.110 585.177 174.573
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -77.584 -79.049 -45.807 -10.269
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -267.760 -11.474 -6.653 10.638
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -263.817 -184.236 -107.372 -62.536
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -300.233 -189.671 -119.428 -64.508
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
760.009 14.680 305.917 47.898
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 760.009 14.680 305.917 47.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -178.419 -1.790 -73.661 -9.703
Cari Vergi Karşılığı
-275.576 -7.924 -100.237 -1.856
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.847
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
97.157 6.134 26.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 581.590 12.890 232.256 38.195
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
581.590 12.890 232.256 38.195
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı 581.588 12.888 232.255 38.194
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 2 2 1 1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075671


BIST