ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.937,85 % 0,01598915
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00086001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,48 % 0,00236808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.580,13 % 0,01061419
Fon Yönetim Ücreti
349.277,26 % 0,35040158
Hisse Senedi Komisyonu
25.937,89 % 0,02602138
Tahvil Bono Komisyonu
1.747,26 % 0,00175288
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.699,2 % 0,00170467
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.585,35 % 0,03770634
TOPLAM GİDERLER
445.982,67 % 0,44741828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.679.134,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235116


BIST