ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.536,01 % 0,01473738
Tescil ve İlan Giderleri
3.206,21 % 0,00853523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
304,08 % 0,00080949
Bağımsız Denetim Ücreti
1.452,83 % 0,00386757
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.638,75 % 0,02299716
Fon Yönetim Ücreti
319.196,14 % 0,84973011
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
645,7 % 0,00171891
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.857,5 % 0,00494484
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.040,24 % 0,02939016
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.736,77 % 0,0259202
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.741,49 % 0,01262229
TOPLAM GİDERLER
366.355,72 % 0,97527334
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.564.414,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729572


BIST