ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,08843599
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00532679
Bağımsız Denetim Ücreti
13.075,46 % 0,12122363
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.553,62 % 0,77463224
Fon Yönetim Ücreti
80.904,71 % 0,75007399
Hisse Senedi Komisyonu
300,32 % 0,00278429
Tahvil Bono Komisyonu
372,11 % 0,00344986
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
803,21 % 0,00744662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31,67 % 0,00029362
Vergiler ve Diğer Harcamalar
308 % 0,00285549
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.753,65 % 0,28511953
TOPLAM GİDERLER
220.216,22 % 2,04164205
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.786.230,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235046


BIST