ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.117,91 % 0,001124
Tescil ve İlan Giderleri
1.292,1 % 0,000237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000065
Bağımsız Denetim Ücreti
3.367,52 % 0,000619
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.511,49 % 0,011301
Fon Yönetim Ücreti
10.038.400,4 % 1,844305
Hisse Senedi Komisyonu
214,52 % 0,000039
Tahvil Bono Komisyonu
67.083,53 % 0,012325
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.563,1 % 0,000655
Türev Araçlar Komisyonu
12.963,5 % 0,002382
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,7 % 0,000581
Diğer Giderler
75.680,17 % 0,013904
TOPLAM GİDERLER
10.273.710,23 % 1,887537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
544.291.908,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729820


BIST