ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
17.441,65 % 0,011738
Tescil ve İlan Giderleri
2.270,18 % 0,001528
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000238
Bağımsız Denetim Ücreti
1.276,01 % 0,000859
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.667,29 % 0,017947
Fon Yönetim Ücreti
2.743.360,32 % 1,846268
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.195,86 % 0,002151
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
286,73 % 0,000193
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.254,73 % 0,004209
Türev Araçlar Komisyonu
12.322,31 % 0,008293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonl