***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.884,42 % 0,02364874
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.144,8 % 0,00151378
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,03900611
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
694.948,76 % 0,91893739
Fon Yönetim Ücreti
2.201.234,16 % 2,91071296
Hisse Senedi Komisyonu
31.791,83 % 0,04203864
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.509,05 % 0,0112516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
55.892,67 % 0,07390741
Vergiler ve Diğer Harcamalar
122.645,42 % 0,16217521
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.317,37 % 0,0890144
TOPLAM GİDERLER
3.230.866,95 % 4,27220624
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.625.257,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235553


BIST