***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,20421779
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00509666
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,324366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
124.368,84 % 1,36756325
Fon Yönetim Ücreti
228.629,75 % 2,51401914
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,94 % 0,00053815
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6,69 % 0,00007356
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.987,63 % 0,05484412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
672,51 % 0,00739494
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.356,6 % 0,05890132
Türev Araçlar Komisyonu
4.613,4 % 0,05072908
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.057,28 % 0,2535385
TOPLAM GİDERLER
440.275,57 % 4,84128251
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.094.192,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235507


BIST