***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00529203
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00013207
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,0084055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
186.821,13 % 0,05323414
Fon Yönetim Ücreti
842.859,39 % 0,24017036
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
846,03 % 0,00024107
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00113244
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.684,14 % 0,02697997
TOPLAM GİDERLER
1.177.718,82 % 0,33558759
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
350.942.306,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235302


BIST