***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,18 % 0,00593501
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
466,26 % 0,00039301
Bağımsız Denetim Ücreti
16.861,22 % 0,01421233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
720.229,52 % 0,60708187
Fon Yönetim Ücreti
3.445.435,74 % 2,90415974
Hisse Senedi Komisyonu
26.037,11 % 0,02194669
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
100,41 % 0,00008464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
62.291,37 % 0,05250543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
100.893,25 % 0,08504298
Vergiler ve Diğer Harcamalar
47.650,87 % 0,04016495
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.331,92 % 0,07276922
TOPLAM GİDERLER
4.513.338,85 % 3,80429587
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
118.637.955,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099066


BIST