***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.229,05 % 0,0015574
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
466,26 % 0,00007868
Bağımsız Denetim Ücreti
20.588,68 % 0,00347434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
633.970,95 % 0,10698267
Fon Yönetim Ücreti
5.913.439,18 % 0,99789357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.491,88 % 0,00058926
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00032383
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
389.954,48 % 0,06580486
TOPLAM GİDERLER
6.973.059,48 % 1,17670462
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
592.592.174,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099061


BIST