***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00386092
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00008522
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,00773715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.079,46 % 0,05597066
Fon Yönetim Ücreti
364.636,27 % 0,19993181
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,0010522
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.030,41 % 0,03565649
TOPLAM GİDERLER
554.973,16 % 0,30429444
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
182.380.315,58 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099025


BIST