***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04 % 0,00482
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00023
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,00418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.480,65 % 0,00822
Fon Yönetim Ücreti
210.537,64 % 0,3159
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
681,73 % 0,00102
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.058,95 % 0,00459
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.385,28 % 0,00508
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.291,2 % 0,00494
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.015,39 % 0,02403
TOPLAM GİDERLER
248.605,14
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.646.880,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017474


BIST