***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00081359
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001865
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,0009776
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
359.836,18 % 0,05565434
Fon Yönetim Ücreti
12.090.918,6 % 1,87005116
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.662,66 % 0,00180381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
97.960,01 % 0,01515106
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.933,74 % 0,00029908
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.784,89 % 0,00027606
Türev Araçlar Komisyonu
4.443,79 % 0,0006873
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
131.560,9 % 0,02034797
TOPLAM GİDERLER
12.711.802,32 % 1,96608062
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
646.555.497,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967661


BIST