***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.918,32 % 0,00443519
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00030669
Bağımsız Denetim Ücreti
7.681,08 % 0,00575621
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.641,67 % 0,04919192
Fon Yönetim Ücreti
1.867.974,37 % 1,39986139
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
312,18 % 0,00023395
Gecelik Ters Repo Komisyonu
414,95 % 0,00031096
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.043,8 % 0,00078222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.415,79 % 0,00106099
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.883,31 % 0,01714877
TOPLAM GİDERLER
1.973.694,72 % 1,4790883
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
133.439.952,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967683


BIST