***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00226
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00191
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
157.211,39 % 0,14708
Fon Yönetim Ücreti
732.328,75 % 0,68512
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
803,63 % 0,00075
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.567,74 % 0,00147
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
150.646,35 % 0,14093
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.543,27 % 0,02483
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.888,66 % 0,0289
TOPLAM GİDERLER
1.104.567,15
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
106.891.127,67



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925126


BIST