***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00010644
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000053
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00008957
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
371.453,54 % 0,01633657
Fon Yönetim Ücreti
6.858.027,74 % 0,30161681
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.544,34 % 0,00006792
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.629,65 % 0,00024759
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.269,15 % 0,001859
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
375.054,44 % 0,01649494
Vergiler ve Diğer Harcamalar
65.892,83 % 0,00289797
Türev Araçlar Komisyonu
953.621,05 % 0,04194036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
139.750,75 % 0,00614625
TOPLAM GİDERLER
8.817.820,85 % 0,38780872
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.273.755.163,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924926


BIST