***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,0016789
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00008364
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00141289
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.453,28 % 0,02112622
Fon Yönetim Ücreti
88.219,38 % 0,06120005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.802,33 % 0,00125032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.388,68 % 0,00373827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
883,65 % 0,00061301
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
556,85 % 0,0003863
Türev Araçlar Komisyonu
1.238,51 % 0,00085919
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.776,61 % 0,01025091
TOPLAM GİDERLER
147.896,65 % 0,10259971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.149.188,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924922


BIST