***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.422,1 % 0,02331428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00116056
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,01960426
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.950,89 % 0,16316325
Fon Yönetim Ücreti
35.810,62 % 0,34470033
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8,34 % 0,00008028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.575,75 % 0,02479326
Vergiler ve Diğer Harcamalar
674,55 % 0,00649298
Türev Araçlar Komisyonu
4.157,26 % 0,04001631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.462,11 % 0,0236994
TOPLAM GİDERLER
67.218,86 % 0,6470249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.388.913,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924528


BIST