***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.185,12 % 0,00287
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,29 % 0,00012
Bağımsız Denetim Ücreti
6.986,22 % 0,00628
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.586,86 % 0,01582
Fon Yönetim Ücreti
1.162.293,09 % 1,04559
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
92,49 % 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
186.115,36 % 0,16743
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.381,87 % 0,00124
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.198,71 % 0,00108
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.967,27 % 0,01526
TOPLAM GİDERLER
1.395.944,28
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.161.446,31



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809994


BIST