***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00063
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
6.753,3 % 0,00134
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
399.507,36 % 0,07948
Fon Yönetim Ücreti
3.522.739,95 % 0,7008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.000,06 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.021.556,95 % 0,20322
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35.545,1 % 0,00707
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8,01 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
63.210,7 % 0,01257
Türev Araçlar Komisyonu
233,1 % 0,00005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
147.543,03 % 0,02935
TOPLAM GİDERLER
5.201.371,39
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
502.673.601,79



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808725


BIST