***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,02667
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00073
Bağımsız Denetim Ücreti
9.597,48 % 0,08032
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.813,27 % 0,1156
Fon Yönetim Ücreti
239.016,74 % 2,0002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
452,28 % 0,00378
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.262,2 % 0,0524
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.637,86 % 0,03044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.204,08 % 0,02681
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.279,88 % 0,0944
TOPLAM GİDERLER
290.537,62
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.949.628,3



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808721


BIST