***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00153
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
5.589,62 % 0,00358
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.451,86 % 0,01568
Fon Yönetim Ücreti
1.048.399,34 % 0,67217
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
490,75 % 0,00031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
122.172,77 % 0,07833
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.371,12 % 0,00088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.143,01 % 0,00266
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.719,82 % 0,04406
TOPLAM GİDERLER
1.277.813,14
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
155.971.898,31



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790778


BIST