***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.466,44 % 0,00146
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
516,14 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
2.708,04 % 0,0016
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.453,53 % 0,05044
Fon Yönetim Ücreti
1.077.660,79 % 0,63609
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
188,43 % 0,00011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
84,38 % 0,00005
Vergiler ve Diğer Harcamalar
761,82 % 0,00045
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.824,99 % 0,01938
TOPLAM GİDERLER
1.202.664,56
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.419.234,89



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712247


BIST