***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.938,36 % 0,00076
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
383.298,01 % 0,04937
Fon Yönetim Ücreti
11.616.048,22 % 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.237,83 % 0,0008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.086,22 % 0,00606
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.430,89 % 0,00289
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.611,8 % 0,00214
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.927,24 % 0,01609
TOPLAM GİDERLER
12.224.667,73
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
776.451.832,57



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712041


BIST