***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00939683
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00023452
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,0149253
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
244.483,15 % 0,12370082
Fon Yönetim Ücreti
2.951.951,38 % 1,49359497
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00201082
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
100.694,06 % 0,05094804
TOPLAM GİDERLER
3.349.636,72 % 1,6948113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.640.687,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235310


BIST