***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.111,47 % 0,00110945
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,82 % 0,00040508
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00203297
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.417,84 % 0,02237712
Fon Yönetim Ücreti
247.048,86 % 0,24660015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
662,75 % 0,00066155
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00029167
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.880,27 % 0,00786596
TOPLAM GİDERLER
281.855,88 % 0,28134395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.181.959,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924939


BIST