***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.021,53 % 0,01412
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.912,55 % 0,00513
Bağımsız Denetim Ücreti
6.469,6 % 0,01139
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.176,24 % 0,01616
Fon Yönetim Ücreti
481.240,39 % 0,84741
Hisse Senedi Komisyonu
32.752,45 % 0,05767
Tahvil Bono Komisyonu
1.423,05 % 0,00251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
839,82 % 0,00148
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.948,79 % 0,03865
TOPLAM GİDERLER
564.784,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.789.696



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096354


BIST