***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00279
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.016,14 % 0,0008
Bağımsız Denetim Ücreti
6.737,02 % 0,00528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.546,48 % 0,00434
Fon Yönetim Ücreti
1.083.495,86 % 0,84868
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.742,39 % 0,00528
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.370,68 % 0,00264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.925,65 % 0,00542
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.729,85 % 0,01232
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.909,69 % 0,02499
TOPLAM GİDERLER
1.165.029,49
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.668.981,9



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096348


BIST