***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00196
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00047
Bağımsız Denetim Ücreti
7.435,71 % 0,00409
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.988,77 % 0,03853
Fon Yönetim Ücreti
4.506.247,28 % 1,89729
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.017,92 % 0,00276
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.352,22 % 0,00405
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.721,38 % 0,0081
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.942,65 % 0,00217
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.995,25 % 0,02257
TOPLAM GİDERLER
3.600.355,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.653.762,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096345


BIST