***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,01616
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00387
Bağımsız Denetim Ücreti
6.289,87 % 0,02859
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.264,29 % 0,02393
Fon Yönetim Ücreti
416.639,26 % 1,89367
Hisse Senedi Komisyonu
11.039,37 % 0,05018
Tahvil Bono Komisyonu
137,06 % 0,00062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.326,88 % 0,01058
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.499,58 % 0,025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.395,71 % 0,00634
Türev Araçlar Komisyonu
11.352,23 % 0,0516
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.041,61 % 0,07746
TOPLAM GİDERLER
481.393,09
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.001.668,98



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096334


BIST