***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00014
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti
21.868,7 % 0,00087
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
853.668,67 % 0,03385
Fon Yönetim Ücreti
25.309.961,04 % 1,00368
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
20.345,22 % 0,00081
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
139.999,19 % 0,00555
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
101.170,4 % 0,00401
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38.435,33 % 0,00152
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
358.752,54 % 0,01423
TOPLAM GİDERLER
26.848.608,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.521.714.291,44



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096326


BIST