AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.261,03 % 0,0121068
Tescil ve İlan Giderleri
1.593,06 % 0,00308046
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.632,03 % 0,00895684
Bağımsız Denetim Ücreti
60.399,55 % 0,11679316
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.571,26 % 0,01077301
Fon Yönetim Ücreti
895.852,28 % 1,73228798
Hisse Senedi Komisyonu
2.131,02 % 0,0041207
Tahvil Bono Komisyonu
5.115,71 % 0,00989213
Gecelik Ters Repo Komisyonu
44,1 % 0,00008528
Vadeli Ters Repo Komisyonu
66,15 % 0,00012791
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.569,48 % 0,00690222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.541,4 % 0,02811835
TOPLAM GİDERLER
999.777,07 % 1,93324484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.714.974,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808680


BIST