***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01711815
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.869 % 0,0180526
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.832,29 % 0,07267417
Fon Yönetim Ücreti
481.474,93 % 0,62671248
Hisse Senedi Komisyonu
198.048,31 % 0,25778984
Tahvil Bono Komisyonu
303,5 % 0,00039505
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71.582,66 % 0,09317566
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.528,75 % 0,01240311
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.711,73 % 0,0256578
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.041,34 % 0,00526042
Türev Araçlar Komisyonu
11.356,55 % 0,01478227
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.980,65 % 0,05334252
TOPLAM GİDERLER
919.880,81 % 1,19736407
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.825.489,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166518


BIST