KAP: 4500 - FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU [ ] /ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541103 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN TURU GRUPLARA YONELIK GELIR AMACLI KAMU DIS BORCLANMA ARACLARI EMEKLILIK YATIRIM FONU ISIN KODU TRYKAHS00102 FONUN HALKA ARZ TARIHI 09.06.2006 FON TUTARI (TL) 100.000.000 TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000.000 PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI HSBC PORTFOY YONETIMI A.S. FONUN SURESI SURESIZ FONUN YATIRIM AMACI/STRATEJISI FON, PORTFOYUNUN EN AZ %80 (YUZDESEKSEN)``INI DEVAMLI OLARAK, DEVLETIN BORCLANMA AMACIYLA YURTDISINDA CIKARDIGI SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPAN VE FAIZ GELIRI ELDE ETMEYI HEDEFLEYEN `GRUPLARA YONELIK GELIR AMACLI KAMU DIS BORCLANMA ARACLARI EMEKLILIK YATIRIM FONU`DUR. FONUN STRATEJISI, TURKIYE CUMHURIYETI HAZINESI``NIN VE TURK OZEL SEKTOR SIRKETLERININ YURT DISINDA IHRAC ETTIGI EUROBOND``LARA AGIRLIKLI OLARAK FAIZ GELIRI ELDE ETMEK AMACIYLA, PARITE VE LIKIDITE RISKLERINI GOZ ONUNE ALARAK AKTIF YONETIM TARZIYLA UZUN VADELI YATIRIM YAPMAKTIR. FON KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTUNUN ORANI (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. FON KURULU KARAR TAR. VE SAY. BIST-KYD EUROBOND USDTL ENDEKSI 90 01.01.2016 BIST-KYD REPO BRUT ENDEKSI 5 01.01.2016 BIST-KYD DIBS 91 GUN ENDEKSI 5 01.01.2016 FONUN YATIRIM STRATEJISI - BANT ARALIKLARI YATIRIM YAPILAN SERMAYE PIYASASI ARACLARI ILGILI YATIRIM STRATEJISININ BANT ARALIGI (%) TURK ORTAKLIK PAYLARI 0-20 DEVLET DIS BORCLANMA ARACLARI (EUROBOND) 80-100 TURK OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI 0-20 IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELERIN SERMAYE PIYASASI ARACLARI ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLARIN BORCLANMA AMACIYLA YURT DISINDA CIKARDIGI SERMAYE PIYASASI ARACLARI 0-20 TERS REPO 0-10 REPO 0-10 VADELI MEVDUAT (TL) 0-20 VADELI MEVDUAT (DOVIZ) 0-20 TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI 0-10 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERI 0-10 GAYRIMENKULE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARI 0-20 OPSIYON SOZLESMELERI 0-20 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0-20 VADELI ISLEM SOZLESMELERI 0-20 DEVLET IC BORCLANMA ARACLARI 0-20 OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (BORSADA ISLEM GORMEYEN) 0-10 YABANCI PARA CINSINDEN OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI 0-10 ISLETIM GIDERI VE TOPLAM GIDER KESINTISI ORANI BILGILERI FON ISLETIM GIDERI ORANI VE FON TOPLAM GIDER KESINTISI ORANI FON IC TUZUGUNDE YER ALAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (GUNLUK) (%) FON IC TUZUGUNDE YER ALAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN FON ISLETIM GIDERI ORANI (YILLIK) (%) FON TOPLAM GIDER KESINTISI ORANI (%) 0,0027 1 0,0027 1 1,6 FON ISLETIM GIDERININ KURUCU ILE PORTFOY YONETICISI ARASINDAKI PAYLASIM ORANI ILGILI DONEM PORTFOY YONETIM SIRKETI PAYLASIM ORANI (%) KURUCU PAYLASIM ORANI (%) 2015 4 96 2014 4 96 2013 8 92 FON KURULU, DENETCISI VE PORTFOY YONETICILERI FON KURULU UYELERI ADI SOYADI GOREV GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR BAGIMSIZ UYE ERSIN PAK FON KURULU BASKANI 01.01.2016 15 HAYIR TAYLAN TURKOLMEZ FON KURULU UYESI 02.01.2015 22 HAYIR BURCU UZUNOGLU FON KURULU UYESI 01.02.2011 15 HAYIR DR.SALIH BULENT ERIS FON KURULU UYESI 01.01.2016 24 HAYIR NAMIK AKSEL FON KURULU UYESI 09.01.2015 22 EVET FON DENETCISI ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR FATMA AZADE ONAN 29.05.2014 15 FON PORTFOY YONETICILERI ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR OSMAN YILMAZ 04.11.2013 HSBC-MUDUR YONETICI 9 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSI , TUREV ARACLAR LISANSI CAGLAYAN YAVUZ 25.01.2016 HSBC-MUDUR YONETICI 8 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSI , TUREV ARACLAR LISANSI ILETISIM BILGILERI ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI ADRES TELEFON FAX E-POSTA ALLIANZ TOWER,KUCUKBAKKALKOY MAHALLESI KAYISDAGI CADDESI N 1 34750 ATASEHIR, ISTANBUL (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 INFO@ALLIANZ.COM.TR BAGLANTI KURULACAK YETKILILER ADI SOYADI GOREV TELEFON E-POSTA BURCU UZUNOGLU FON KURULU UYESI /MALI ISLER DIREKTORU 2165566220 BURCU.UZUNOGLU@ALLIANZ.COM.TR