KAP : VAKIF PORTFOY YONETIMI A.S. / VKP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 16:43:56

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434852 KAP : VAKIF PORTFOY YONETIMI A.S. / VKP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 16:43:56 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 13,347,929 12,571,589 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 12,637,221 12,012,140 FINANSAL YATIRIMLAR 5 189,292 103,079 TICARI ALACAKLAR 6 448,219 427,240 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20 448,219 427,240 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 73,197 29,130 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 335,359 348,824 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 30,275 30,275 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 275 275 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 30,000 30,000 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 238,802 256,291 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 24,813 27,766 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 24,813 27,766 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 41,469 34,492 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 13,683,288 12,920,413 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 939,392 287,869 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5,586 5,592 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 5,586 5,592 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 663,761 64,282 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 20 600,000 0 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 63,761 64,282 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 139,870 116,352 KISA VADELI KARSILIKLAR 126,139 96,126 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 126,139 96,126 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 4,036 5,517 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 163,887 161,039 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 163,887 161,039 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 163,887 161,039 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 12,580,009 12,471,505 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 12,580,009 12,471,505 ODENMIS SERMAYE 13 3,000,000 3,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 15,507 15,507 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 13 919,852 872,003 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 13 24,392 16,698 - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 24,392 16,698 - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 7,919,448 6,006,281 NET DONEM KARI/ZARARI 700,810 2,561,016 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 13,683,288 12,920,413 ---------------------------------------------------------------------------------------------