***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.575,55 % 0,00842971
Tescil ve İlan Giderleri
3.040 % 0,00389721
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
32.867,72 % 0,0421357
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
128.856,57 % 0,1651913
Fon Yönetim Ücreti
682.233,86 % 0,87460886
Hisse Senedi Komisyonu
6.513,37 % 0,00835
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
266,97 % 0,00034225
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
181.523,33 % 0,23270893
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.983,48 % 0,00382476
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
137.050,45 % 0,17569567
TOPLAM GİDERLER
1.181.911,3 % 1,51518439
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.004.453,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201867


BIST