***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19.177,01 % 0,01273423
Tescil ve İlan Giderleri
12.320,55 % 0,00818129
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
48.260,13 % 0,03204647
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
95.839,45 % 0,06364085
Fon Yönetim Ücreti
768.387,92 % 0,51023727
Hisse Senedi Komisyonu
279.676,67 % 0,18571539
Tahvil Bono Komisyonu
20.495,64 % 0,01360984
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,18 % 0,00000078
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.747,16 % 0,00315229
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.712,11 % 0,0177378
TOPLAM GİDERLER
1.275.617,82 % 0,84705621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.594.235,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201855


BIST