***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.143,63 % 0,00196377
Tescil ve İlan Giderleri
12.001,1 % 0,00232337
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.152 % 0,0015782
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.307,72 % 0,02174241
Fon Yönetim Ücreti
1.366.718,42 % 0,26459226
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.824,38 % 0,00132118
Gecelik Ters Repo Komisyonu
314.280,37 % 0,06084366
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
135.835,54 % 0,02629732
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.054,5 % 0,00020415
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.016,48 % 0,00329434
TOPLAM GİDERLER
1.984.334,14 % 0,38416067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
516.537.558,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134259


BIST