***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.384,77 % 0,0056
Tescil ve İlan Giderleri
7.990 % 0,0321
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.000 % 0,0121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.074,52 % 0,0325
Fon Yönetim Ücreti
18.092,53 % 0,0727
Hisse Senedi Komisyonu
24.906,38 % 0,1001
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
456,2 % 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.899,5 % 0,0117
TOPLAM GİDERLER
66.803,9 % 0,2685
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.879.713,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968673


BIST