***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.460,89 % 0,0216
Tescil ve İlan Giderleri
4.140 % 0,0139
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,77 % 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti
8.939 % 0,0299
Alınan Kredi Faizleri
78.420,09 % 0,2624
Saklama Ücretleri
46.413,7 % 0,1553
Fon Yönetim Ücreti
470.727,25 % 1,5753
Hisse Senedi Komisyonu
55.492,48 % 0,1857
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
808,52 % 0,0027
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
435,44 % 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.879,6 % 0,0364
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.122,06 % 0,0038
Türev Araçlar Komisyonu
29.842,3 % 0,0999
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.932,81 % 0,0801
TOPLAM GİDERLER
737.879,91 % 2,4694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.880.965,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809249


BIST