***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.694,32 % 0,0151
Tescil ve İlan Giderleri
5.807,82 % 0,0516
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.100,09 % 0,0098
Bağımsız Denetim Ücreti
6.188 % 0,055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.677,8 % 0,2995
Fon Yönetim Ücreti
281.121,3 % 2,4999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
232,39 % 0,0021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89,59 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,0076
Türev Araçlar Komisyonu
2.525,25 % 0,0225
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.144,55 % 0,0635
TOPLAM GİDERLER
340.434,81 % 3,0273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.245.352,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728786


BIST