***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IPL İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.538,07 % 0,021
Tescil ve İlan Giderleri
5.807,82 % 0,0791
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.009,54 % 0,0138
Bağımsız Denetim Ücreti
6.188 % 0,0843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.151,43 % 0,2746
Fon Yönetim Ücreti
55.101,94 % 0,7509
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.663,03 % 0,0227
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.555,53 % 0,1711
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.967,36 % 0,0268
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,0116
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.627,96 % 0,0903
TOPLAM GİDERLER
113.464,38 % 1,5462
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.338.143,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728785


BIST