***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAP İstanbul Portföy Üçüncü Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.966,85 % 0,0186
Tescil ve İlan Giderleri
5.034,32 % 0,0236
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
62,27 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
4.641 % 0,0218
Alınan Kredi Faizleri
7.177,14 % 0,0337
Saklama Ücretleri
28.226,27 % 0,1326
Fon Yönetim Ücreti
166.248,22 % 0,7808
Hisse Senedi Komisyonu
520.441,74 % 2,4442
Tahvil Bono Komisyonu
136,28 % 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24,22 % 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46,49 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
715,5 % 0,0034
Türev Araçlar Komisyonu
2.654,59 % 0,0125
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.423,31 % 0,0583
TOPLAM GİDERLER
751.798,2 % 3,5307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.293.316,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711021


BIST